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海富通瑞利纯债债券型证券投资基金第六次分红公告
2022-05-19 22:34    来源: 未知      点击:

  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基

  注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值

  选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以年月日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的

  红利再投资相关事项的说明基金份额,并将于年月日直接计入其基金账户,投资者自年月日起可以查询、赎回再投资所得的基金

  根据财政部、国家税务总局的财税字号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配

  由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异,

  为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别提示广大基金份额持有人:

  1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意工作日到销售

  机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准(权

  2、同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相互独立、互不

  影响,若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式,应分别针对这些交易

  3、除息日申请申购的本基金份额不享有本次分红权益,除息日申请赎回的本基金份额享

  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

  定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特

  征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资

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